ShifuWok › Rekam jejak

Rekam jejak portofolio percobaan

Sesi 7 September 2026 sampai 7 Oktober 2026 · ROI −2,41% · 23 posisi selesai, 3 masih terbuka

Ringkasan

23 posisi selesai antara 7 September 2026 dan 7 Oktober 2026.

Kurva ekuitas vs IHSG

— Portofolio percobaan   ┄ IHSG, keduanya persen dari sesi masuk 7 September 2026.

Distribusi hasil posisi selesai

Sebab keluar: Stop kena 7, Target kena 2, Dilepas (keputusan) 14.

Semua posisi yang sudah selesai

Termasuk yang rugi dan yang dilepas manual — tidak ada yang disaring dari daftar ini.

MFE = kenaikan tertinggi dari harga masuk sepanjang posisi dipegang; MAE = penurunan terendah. Keduanya dihitung dari tertinggi/terendah harian, bukan dari harga penutupan.

Yang meleset

Posisi rugi terbesar, dengan alasan masuk dan keluarnya apa adanya dari data — bukan disusun belakangan.

• ARKO −7,62% — masuk 10 September 2026, keluar 14 September 2026.
  Alasan masuk: peringkat 1 di daftar hari itu. Alasan keluar: Stop di 4.342 tersentuh pada sesi 2026-09-14.
• AMMS −6,19% — masuk 7 September 2026, keluar 9 September 2026.
  Alasan masuk: tidak tercatat. Alasan keluar: Dilepas (keputusan)
• KOTA −5,03% — masuk 5 Oktober 2026, keluar 6 Oktober 2026.
  Alasan masuk: peringkat 1 di daftar hari itu. Alasan keluar: Dilepas (keputusan)
• ESSA −4,85% — masuk 22 September 2026, keluar 28 September 2026.
  Alasan masuk: peringkat 9 di daftar hari itu. Alasan keluar: Stop di 567 tersentuh pada sesi 2026-09-28.
• INKP −4,19% — masuk 7 September 2026, keluar 14 September 2026.
  Alasan masuk: skor gabungan 0.63 · peringkat 4 di daftar hari itu. Alasan keluar: Stop di 8.695 tersentuh pada sesi 2026-09-14.
• PANI −3,90% — masuk 9 September 2026, keluar 14 September 2026.
  Alasan masuk: peringkat 2 di daftar hari itu. Alasan keluar: Stop di 5.571 tersentuh pada sesi 2026-09-14.

Posisi yang masih berjalan

3 posisi masih terbuka dan belum dihitung ke statistik di atas — ceritanya belum selesai. Rincian kode, harga masuk, stop dan target tidak ditampilkan di sini supaya halaman ini tidak diam-diam jadi sinyal gratis untuk posisi yang belum tuntas; keduanya baru masuk tabel di atas begitu ditutup.

Lab strategi — simulasi masa lalu, BUKAN hasil nyata

Bagaimana angka ini dihitung

Setiap posisi portofolio percobaan dicatat SEBELUM hasilnya diketahui: entry, stop, dan target dikunci pada sesi masuk, lalu posisinya dinilai dari tertinggi/terendah harian setiap sesi berikutnya. Kena target dihitung menang, kena stop dihitung kalah, dan sesi yang menyentuh keduanya dihitung kalah — dari data harian tidak mungkin tahu mana yang lebih dulu, dan menebak ke arah target akan menaikkan hit rate dengan sesuatu yang tidak pernah benar-benar diketahui. Semua angka di halaman ini persen — tidak ada rupiah, tidak ada nilai posisi, dan ukuran modalnya tidak disebut.

Semua posisi masuk hitungan, termasuk yang rugi. Satu emiten (ARKO) dilarang permanen untuk DIBELI LAGI oleh pemilik portofolio sejak 15 September 2026 (potensi greenwashing) — tapi transaksi lamanya yang sempat rugi sebelum larangan itu ada tetap dihitung di halaman ini apa adanya.

6 posisi dikeluarkan dari hitungan: ditutup pada sesi dan harga yang sama dengan harga masuknya, sebelum harga sempat bergerak sama sekali — galat sistem (entri yang langsung terbalik), bukan keputusan dagang. Bukan "posisi impas": posisi impas sungguhan tetap dihitung dan tetap muncul di tabel. Yang dikeluarkan: ARKO (14 September 2026), ARKO (15 September 2026), ARKO (16 September 2026), TLKM (18 September 2026), EXCL (22 September 2026), GIAA (25 September 2026).

Kurva ekuitas dibangun ulang dari catatan kas dan posisi tiap sesi, dinyatakan sebagai persen kumulatif dari sesi masuk — bukan dari potret yang disimpan dan bukan dalam rupiah. IHSG dinormalkan ke 0% pada sesi yang sama dengan portofolionya untuk perbandingan yang adil.

Data per 7 Oktober 2026. Ini alat riset, bukan saran investasi dan bukan ajakan membeli atau menjual efek apa pun. Lihat metodologi dan sumber data serta penafian lengkap.